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三只QDII跻身TOP5并夺冠 广发基金海外投资开挂

时间:2018-12-05 12:57:47      作者:林秋彤   编辑:号外财经     来源: 号外财经网     收藏
《号外财经》文/林秋彤
 
    这就是实力!当众基金为美股下跌愁眉不展的时候,这家公司却一骑绝尘,旗下3只QDII基金年内业绩跻身TOP5,并摘得年内业绩冠军。《号外财经》发现,这家公司就是广发基金,夺冠的基金就是广发全球医疗保健(QDII)(人民币),年内回报率高达19.20%。
 
    11月以来,受到沙特、美国和俄罗斯三国原油产量创新高,以及全球石油需求走弱预期升温等因素的影响,国际原油价格出现暴跌。11月23日,国际油价更是创下3年多来的最大单日跌幅。油价的持续下跌也拖累了国内油气类QDII基金的业绩表现。截至11月26日,油气类QDII基金的年内平均净值涨幅为-3.87%,其中仅有华安标普全球石油的年内净值涨幅仍为2.55%,其余的油气类QDII基金的净值涨幅均已转负,年内的收益已悉数回吐。
 
    《号外财经》注意到,整体来看,今年海外市场的表现优于A股市场,QDII基金整体业绩较好。上半年原油主题的QDII基金曾经大幅领跑,但是近三个月原油价格大跌导致这一类型的基金净值也遭遇断崖式下跌,已经无望QDII前十。目前业绩最好的是广发全球医疗保健(QDII)(人民币),该基金的业绩目前是19.20%,在QDII基金里面位列第一名。此外,华宝标普美国消费(人民币)以17.62%的年内回报率夺得亚军;广发纳斯达克100指数则以17.56%的回报率暂居季军;广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF也跻身前五名,年内分别斩获17.41%、16.67%的回报率。
 
    也就是说,前五强的QDII基金,广发基金跻身三席,确实是海外投资开挂。并且,上述基金在11月以来强势不改,其中广发全球医疗保健(QDII)(人民币)仅11月以来涨幅达6.89%。广发纳斯达克100指数、广发纳斯达克100ETF自11月份以来的回报率分别为1.26%、1.03%。
 
    广发全球医疗保健(QDII)(人民币)牛到什么程度呢?让我们拉一下不同时期的业绩就知道了:
 
    《号外财经》统计显示,截至11月3日,广发全球医疗保健(QDII)(人民币)单位净值为1.5520元,累计净值1.6620元;成立来累计回报率达70.76%。
 
    具体来看,近1月回报率为6.74%,同期同类平均业绩为0.18%,在可比的234只基金中排名第一;近3月回报率为4.65%,同期同类平均业绩为-3.91%,在可比的224只基金中排名第三;近6月回报率为21.06%,同期同类平均业绩为-3.79%,在可比的217只基金中排名第一;今年以来回报率为19.20%,同期同类平均业绩为-1.29%,在可比的203只基金中排名第一;近1年回报率17.84%,同期同类平均业绩为-0.63%,在可比的201只基金中排名第二;近2年回报率为36.62%,同期同类平均业绩为14.37%,在可比的157只基金中排名第12;近3年回报率为36.72%,同期同类平均业绩为21.64%,在可比的122只基金中排名第23。
 
    名副其实的优等生!
 
    “虽然短期纳斯达克指数出现较大幅度调整,但其背后是经济复苏过于强劲带来的加息预期导致利率过快上涨对股市形成压制,当前美债期限利差仍有所扩大,经济基本面并没有出现衰退,因此投资者不必过于担忧,未来美股市场,尤其是以美国生物、医疗等为主的全球技术领先竞争优势明显的医疗保健领域依然值得适当关注。”广发全球医疗保健(QDII)(人民币)基金经理李耀柱(9月19日离任)、刘杰在三季报中分析称。
 
    从资产配置上看,广发全球医疗保健(QDII)(人民币)美国配置公允价值(人民币)17301.59万元,占基金资产净值比例达62.13%;瑞士配置公允价值(人民币)2065.14万元,占基金资产净值比例为7.42%;此外,英国、日本、德国、法国的资产配置仓位均超过2%。