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号外财经|谁说股基高仓难赚钱?唯它90%仓位大赚1300万

时间:2019-01-24 09:41:10      作者:   编辑:号外财经     来源: 号外财经网     收藏


  《号外财经》文/高伟

      Wind统计显示,截至2019年1月22日,共129家基金公司披露了旗下公募基金第四季度报告,根据2018年一次基金中报,两次基金季报,估算出基金市场年度利润-1266亿。其中非货币基金合计亏损4503亿,而债券型基金赚取最多1014亿,混合型基金亏损3291亿最多。《号外财经》注意到,2018年末,偏股主动型基金的平均持股比例为64.4%,连续三个报告期下降,机构对市场行情并不乐观。

   2018年,受海外市场及国内强监管、去杠杆等因素影响,A股市场表现差强人意,股票型基金业绩普遍较差。《号外财经》统计发现,去年四季度盈利超过1000万元的偏股基金中,大部分股票仓位控制在20%以下,利润前三名基金有两只不再持有股票。在此背景下,保持90%左右仓位的基金只有一只,那就是我们今天重点聊的主角——前海开源金银珠宝混合A。

   观察报告期内基金的业绩表现发现,截至去年四季度末前海开源金银珠宝混合A基金份额净值为0.827元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.99%,同期业绩比较基准收益率为-6.41%;截至报告期末前海开源金银珠宝混合C基金份额净值为0.813元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.91%,同期业绩比较基准收益率为-6.41%。

   打开前海开源金银珠宝混合基金四季报,我们发现,前海开源金银珠宝混合A去年四季度实现利润1076.49万元,前海开源金银珠宝混合C同期实现利润261.65万元,即份额合并统计后,前海开源金银珠宝混合实现盈利1338.14万元。

   期末基金资产组合情况显示,前海开源金银珠宝混合配置股票市值51958.03万元,占基金总资产的比例高达89.80%。谁说高仓位不赚钱?前海开源金银珠宝混合就这样华丽丽做到了。

   《号外财经》进一步发现,该基金基金经理谢屹,现任前海开源基金执行投资总监,累计任职时间3年又199天,现任基金资产规模11.92亿(11只基金)。在基金四季报中,谢屹这样表示:2018年第4季度美国经济开始逐渐显示出回落的迹象。与此同时,美联储12月的加息落地以后,市场对其后续是否继续加息也产生了怀疑。黄金价格在第4季度出现了比较明显的反弹。A股层面则延续了之前的下降趋势。“本基金主要配置的是黄金相关的标的,并在第4季度维持了9成以上的仓位。随着金价在第4季度的反弹,我们的基金显著地超越了大盘,也取得了正的收益。未来1年,我们认为黄金价格大概率还是会持续回升,在2020年公布2019年四季度报告之前维持该策略不变,将继续不低于90%仓位运作。2019年四季报公布10个工作日之后,再决定是否调整策略。”他说。

   该基金前十大重仓股显示,湖南黄金为其头号重仓股,持股市值为5667.31万元,占基金资产净值比例为9.86%;该股在去年四季度逆势大涨19.12%。第二、第三大重仓股分别是银泰资源、山东黄金,持股市值均超过5580万元,占基金资产净值比例分别为9.71%、9.65%;两只股票在去年四季度分别大涨25.8%、27.8%。