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水皮:去杠杆节奏强度或调整 基建板块打强心剂

时间:2018-07-25 09:21:10      作者:   编辑:号外财经     来源:水皮More     收藏

   沪指今日高开高走,收盘大涨1.61%,日K线三连阳,收复2900点整数关口,收报2905.56点。市场成交量继续放大,两市合计成交4928亿元。行业板块全线上扬,基建板块掀起涨停潮。
 
  小水看盘
 
  今天的涨势是可以预期的,同样也印证了昨天为什么基建板块会一枝独秀,特别是最后一小时指数急剧拉升的现象。为什么呢?因为星期一新闻联播报道了国务院开了常务会,对于货币政策做了明确的说法,财政政策会更加积极、货币政策是稳健的,但是要松紧有度。
 
  虽然强调不会进行大水漫灌式的强刺激,但是大家都知道,无论是从地方投资平台的关注,还是从基建板块不能烂尾的说法,都说明新一轮的货币政策实际上已经有了一定程度的宽松,也就是说从过去的大规模收紧,到现在相对松紧有度的这个方向转变,如果市场理解成这是货币政策相对宽松的信号,也应该能够成立。
 
  当然,市场对于这种后果还是心有余悸的,所以我们看到主要表现的板块还是集中在基建板块上面,比如中国交建(13.410, 0.00, 0.00%)今天开盘就涨停,昨天它已经涨停了,带动中国建筑(5.940, 0.00, 0.00%)这样的公司上攻,也带动了钢铁板块,比如宝钢这样的、水泥这样的周期性板块实行了整体的上攻。所以今天我们看到了非常强势的一个状况,其实刚开盘的时候,大盘还是相对犹豫的。今天开盘的时候上证跟深圳的涨幅都不大,都是高开几个点,创业板甚至是绿的,创业板全天的走势尽管跌得很少,但是指数表现也不强,也是非常犹豫的,就在跟与不跟之间非常犹豫。
 
  今天金融股相对来讲不错,但是没有想象的强,特别是像工商银行(5.610, 0.00, 0.00%)这样的,开盘拉了一下,之后全天实际上是震荡;临近收盘和下午的时候,比较强硬的像中石油、中石化也是助了大盘一把力气。
 
  今天的成交量有所放大,也许过了很长一段时间,大家会意识到今天的行情是个什么行情?究竟是反弹,还是反转?我觉得大的宏观政策是不会变的,去杠杆也不会变,但是节奏上、强度上面会有所调整,避免了因为去杠杆过急或者僵硬,导致眼下就发生系统性金融风险,避免了这种市场资金紧张的扩散。应该是一种微调了,方向还是坚持不变的,所以大家对效果也会有一个观望时期。
 
  无论如何,对于基建板块来讲,对于权重股板块来讲,目前是打了一针强心剂;不管是最后反转还是反弹,都是给了前期套牢的投资者一次机会。我觉得追高是没有必要的。
 
  今天盘中大多数板块形成强势,鲜明对比的就是生物制药板块,以长生生物(11.750, 0.00, 0.00%)为代表的板块出现了逆势下行的格局,这个公司大家知道也是做了丧尽天良的事情,面临着退市的风险。连带相应板块也产生了信用危机,这也是市场埋雷的地方,真的是防不胜防。当然,投资者也是可以寻求赔偿的。